Небольшая заметка про портфель. Короткая неделя + надо домонтировть видео про стейки, новую серию. Душевный подкаст 4.1 Портфель с рядом небольших изменений. Шорт РТС закрыл. Таблица 1. Заменил в Альфе у жены Сургут обычку на преф. Если посчитать разницу за 5 лет (берем 1 рубль дивиденд на обычку +…
Начнём сразу с портфелей. Ждем снижения ставок и возможного ослабления рубля и на этом строим стратегию. Какие изменения за месяц по бумагам: 1. Покупка префов Сургутнефтегаза, а там, где была обычка, то замена на префы. 2. Покупка префов Ленэнерго. 3. Покупка НоваБев. 4. Увеличение Селигдар. 5. По…
Итоги октября. В целом ничего не происходило. Реакции на геополитику, в том числе Будапешт, не было. Купил 1000 акций БМК на часть дивидендов от Globaltrans. Когда и если Мечел наконец-то распилят (или заберут нормальные собственники), то может быть в дочках будет идея. Новые бумаги вышли на Мосбир…
Подведем итоги месяца. Начнем с реалий. Вновь роста нет. Пока нет. Индекс обогнали, взяли период с 16 января 2024, когда этот портфель был сформирован. Сравнение с индексом полной доходности: У нас -1,7% (тут еще фактор ежемесячной комиссии в 177 рублей) У индекса полной доходности -7,4% Как думает…
У меня была очень насыщенная неделя. Началось все с дня робототехники Яндекс, а я роботов очень люблю :) Думаю, сделаю отдельный пост. Побывал на РБК https://youtu.be/spQDCjM7ik8 https://vkvideo.ru/video-210986399_456243926 Алёнковцы угостили меня знаменитыми стейками в Миткоине и удалось послушать…
Про стратегические цели на 2029 год НоваБев уже рассказывал, а вот подробный гайденс на 2026 год - это что-то новое. Наверняка прямо сейчас НоваБев ищет момент, чтобы вывести свою дочку на IPO, косвенные намёки на это мы уже видели. 07.10.2025, 13:25 ИИ 132.4 NovaBev. Заготовка под IPO ВинЛаб Сдела…
Сводка по портфелю. Вчера утром, когда ходил на стрижку, успел прямо в процессе продать часть своих акций на вбросе CNN и откупил после обратно большую часть. Думаю, на стейк заработал. Вроде этого: Но к вечеру оказалось, что не все так просто! Стейк вырвали из рук и постригли счет! Мы не изменили …
Перед выходом отчетов за 3-й квартал выпускаем квартальный срез мультипликаторов по основным секторам, которые мы периодически пытаемся расширить, добавляя все новые и новые. Не секрет, что отчеты будут относительно слабые, за исключением ряда сильных секторов. Энергетика в широком смысле, энергосб…
Портфель получил неожиданный удар от новой законодательной инициативы. Вкратце суть в том, что энергетике, при растущем потреблении электроэнергии и износе оборудования, нужен новый CAPEX (писал об этом подробно в репортаже со Дня Инвесторов Интер РАО в Калининграде 2024), а так как рыночными метод…
Сделаем краткий апдейт ИИ 132 23.05.2025, 13:44 ИИ 132.3 NovaBev. Прикидываем форвардные показатели на основе нового гайденса 2029 Попробуем осмыслить вчерашний День Стратегии с помощью цифрам и расчётов. https://alenka.capital/post/novabev_den_strategii_2025_may_109017/ Главный слайд из презентаци…
Коррекция давит на портфель, но продавать большую часть своих акций не хочу и не могу. Например, сложно продать 0,1% акций Россети Москва и затем откупить их обратно ниже. В этот раз попробовал захеджироваться через фьючерс индекса РТС. Давление властей на экономику через рост ставок и налогов под …
Традиционный ежемесячный обзор публичных портфелей. Прошёл год с момента, когда РТС занырнул ниже мобилизационной паники и мы изменили тональность с негативной на позитивную, после чего долгое время писали, что не меняем взгляд на рынок. Характерный мем того времени от нас. Кстати, сейчас РТС 1000+…
Из важных плюсов внебиржевого портфеля, то что обычно во время биржевых коррекций ничего не происходит. Не все Трамп-ралли еще исчезло, тем более с учетом дивидендов, но настроения на бирже плохие. В этот раз на этих уровнях не очень интересно рынку. Эмоции и тоска! Это морально убивает многих инве…
Друзья, короткий обзор портфеля. Вчера вернулся, еще не отоспался после перелета Маврикий-Дубай-Алматы-Красноярск. Портфель Таблица. Шорт фьючерса, возможно, неверно отразил, что исказило доли. Шорт нужен для хеджа. 1. Линчевание Air Astana прошло отлично. Наши авиакомпании по ощущениям уже вынужде…
Завершился 3-й квартал, подведем итоги. В целом у индексной стратегии наблюдается широкий боковик. От стартового миллиона за 21 месяц далеко не ушли. Ах вот если бы купить LQDT... В нашем индексе есть изменения. ВТБ разместил допэмиссию 2.8. Количество размещенных дополнительных акций среди лиц, ос…
Вновь коррекция рынка совпала с моим отпуском! Я уже успел совершит несколько ошибочных сделок - купил акции вчера на словах Рубио про сделку и речи Трампа про энергопереход и вчера вечером пришлось продавать обратно в убыток Еще немного фото! С крепким рублем хорошо было! Теперь к суровой реальнос…
В тем финтехов, рассмотрим еще один, в которых мы косвенно инвестируем через VEON. Сайт компании https://www.jazzcash.com.pk/ Пакистан, очень перспективен, как с точки зрения размера экономики: Таки с точки зрения роста населения, то есть клиентов и абонентов будет больше. Даже к 2030 большой рост,…
Всем привет! Как и писал в других постах, портфель требует зачистки от слабых проблемных компаний, так как есть риски, что смягчение ДКП переносится на 1-2-3 квартала. 13.09.2025, 10:27 ЦБ понизил ставку сентябрь 2025. Но радости мало Рубрика макроэкономика на коленке. После скачка недельной инфляц…
Выпускаем обзор турецкого маркетплейса Hepsiburada в рамках нашей новой ИИ: 08.09.2025, 21:50 ИИ №146 Kaspi. Финтех из Казахстана пробует перенести свой успешный опыт на новый рынок в Турцию Пока наш рынок находится в зависимости от исхода геополитических факторов. Но на фоне ожидания смягчения ДКП…
Друзья! Уехал в отпуск поэтому короткая заметка. Жду переговоров и смягчения ДКП в акциях. Сделал линчевание Air Astana, пост напишу позже. Уже на этой неделе продал Эталон так как не люблю компании с большими растущими долгами и это уже третий случай, когда АФК "Система" сгружает Эталону свои деве…