Публичные стратегии Alenka Capital ноябрь 2025. Билл Гейтс гений, но и он продавал акции перед ростом
Доступ к материалам
Подписка
Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку
Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium
Подробная информация приведена на страничке "Тарифы"
Оплата за один пост
Свободный доступ
- Cущественные ограничения доступа к инструментам ALЁNKA CAPITAL на постоянной основе
- Доступны ознакомительные архивные посты
Комментарии
Dimrockstar
Элвис, почему на стратегиях нет Сургут АО ?
Дмитрий Казарин
сургут АП окупит премию к АО дивидендами за несколько лет
Белоусов Иван
После слов Костина про дивиденды, в ВТБ не захотелось сократить долю?
Ефим Кондрашов
А что он должен был сказать? Выплатят по максимуму сколько нормативы позволят, что не так то) Лучше бы сказал будем платить 50% и делать допки?)
Белоусов Иван
На воре шапка горит, если бы было все нормально, то он бы просто молчал, а так стал мямлить ну не 50%, а 25%, ну и смотря что там с капиталом будет, а может понадобится вся прибыль на капитал? все эти слова, это попытка соломки подстелить, потом скажет ну я же вам говорил, а вы меня не так поняли...
Ефим Кондрашов
Ну это он должен будет сказать ОСК и Путину)) Думаю постарается не говорить такого )
Пётр Пушков
Дал закупиться своим в отделе перед ростом, не стоит расстраиваться;)
Дмитрий Казарин
мне не захотелось, вот пост на тему: alenka.capital "Гипотетический дивиденд ВТБ за 2025 год при payout 30%, 40% и 50%." если впереди мир и снижение ставок, то могут пройти ближе к верхней границе даже при payout 30% див доходность около 15%
Константин Пинегин
Дмитрий, а ваш пост будет? Какие топ позиции у вас сейчас?
Дмитрий Казарин
Концепция прежняя - банки, фин компании + купил немного FinEx в качестве ковбойской идеи под мир
Константин Пинегин
Кто из банков?) экспортеры, металурги - нет совсем или второй план? FinEx - интересно, смело, но непонятно)
Дмитрий Казарин
"экспортеры, металурги - нет совсем или второй план?" - Префы Сургута есть немного.
Роман Даянов
FinEx какие фонды купил?
Дмитрий Казарин
US и Gold, потому что более менее ликвидные
Dimrockstar
Но обычка легко сходит в случае ралли до 27-28 и рост тела на таком горизонте сильно выгоднее чем сидеть в АП
Андрей Горелов
"Почему-то валюта и экспортеры вдруг вышли из моды после укрепления рубля, на фоне сокращения экспорта. Это не шутки!" Опять 25... Элвис, ну объясни, как ты понимаешь что в моде а что нет? Тг, телевизор, друзья... Кто говорит что не надо покупать валюту? Назови эти источники, из которых ты сделал такой вывод! Вот я тебе могу сказать, например г-н Орловский, наверное самый популярный инвестор в стране, на самом популярном биржевом канале в стране (РБК) каждую среду рассказывает что валютные бонды это круто и что валюту надо покупать! Каждый приглашённый аналитик в течение всего года говорит что доллар будет расти. Из этого я делаю вывод, что, как ты говоришь, ВСЕ покупают валюту. Ну потому что у передачи явно огромный обхват инвесторов по всей стране! На основании каких данных ты делаешь обратный вывод?
Роман Даянов
Пьянов, Костин и даже Греф только и говорят про курс рубля что он крепкий и ждут ослабления! В телеге тоже почти все инвестблоггеры топят за валюту и ослабление уже давно
Роман Даянов
во даже атон уже неск дней шлет про Дебютные ОФЗ в китайских юанях и в качестве причин покупки - рубль находится у максимальных значений этого года, что создает привлекательную возможность для входа в валютные инструменты так что кажись про валюту и ослабление рубля из каждого утюга звучит
Белоусов Иван
Андрей, слишком долго говорят все за валюту (Орловский - наверное уже год), это уже стало мемом... и пропускается мимо ушей и валюта стала действительно не популярна. Американца вспомни, он еще раньше чем Орловский за валюту писать начал друзья стебутся, ну что как тебе бакс по 78р?, подсмеиваются..., когда они смеяться перестанут, начнут кассы сносить, вот тогда валюта снова станет популярной.
Vyacheslav P.
При этом доллар обновил летние минимумы. Я думал, он синхронно идет за юанем, но даже если юань подрос за день, доллар "ставили" ниже.
Airat
Snickers Mining уже и не майнинг совсем! Элвис, даешь еще идеи на зарубежном рынке!
Алексей Холод
Это значит, что примерная стоимость продаваемого Биллом Гейтсом пакета — $70 млн. Сумма в абсолютном выражении немалая, но с другой стороны — совершенно ничтожная в сравнении со всем состоянием г-на Гейтса (около $8 млрд). Ему принадлежит почти четверть акций фирмы Microsoft. —————————— Интересно сейчас смотреть на такие цифры. Состояние одного из богатейших людей мира - 8 млрд $ )
Рустам Шакиров
Спасибо, Кэп! ДОМ.рф - не стали брать в фонд или не отразили просто?
Дмитрий Казарин
не разрешают его, нужна история 6 месяцев
observer
У меня валюты/валютных активов 20% от всего портфеля уже, примерно. И вокруг меня люди тоже имеют немало валютных активов в портфелях.
Dimrockstar
20 - это мало. Немало - 40
observer
Ну кому как. Я придерживаюсь диверсификации как по классам а ативов, так и по валютам. Чего и вам советую.
Dimrockstar
Если не затруднит, можете расписать предельные доли по классам активам и также по валютам? Интересно. Спасибо
observer
Все в динамике, но с февраля, где я продал часть российских акций и у меня было где 40 на 60 акции/облигации, сейчас у меня 60/40 в пользу акций. И часть валюты куплено в плечо через фьючерсы cnyrubf, usdrubf и TMF (плечевой фонд на TLT). Есть также кеш, около 7% портфеля (доллары в Финам). Кеша было больше: фиксации идей в иностранных акциях (intel, ng, sa, китайцы). Сейчас из иностранных акций только jd. Кеш потратил на покупки рос. акций в основном. План такой. Думаю мир все таки будет и там часть акций я снова фиксану. Стратегически, я все еще удерживаю значительную долю длинных офз, потому что жду дальнейшего снижения ставки. Таким образом, облиги это ОФЗ и TMF. Ну и в зависимости от тайминга, смотря по какой ставке я выйду из акций, будет зависеть доля в следующем году. Я готов к любым сценариям. Целевая доходность у меня 25-30% годовых.
Dimrockstar
Спасибо, круто
Кирилл Наумов
Дмитрий, понятно, что в прошлом обзоре писали про сокращение плеча на value , но разве обстоятельства не изменились? И если команда считает, что мы как никогда близки к миру не пора ли увеличить плечо, быть гибче в стратегии, с начала года почти -30% , хочется восстановления счета конечно.
Дмитрий Казарин
обстоятельства изменились, поэтому ушёл шорт, это увеличивает нетто-позицию на 30+% Скажу так, агрессивный подход в силе и если будет повод, то предположу, что плечо будет больше.