Портфель структура 2025.03.09. Купил акции Tesla
Большой привет из Дубая.
Сегодня удалось побывать в офисе VEON как частному инвестору и передать большой привет от нашего сообщества.
В этот раз Дубай мне понравился гораздо больше, чем в 2021 во время пандемии. Или он за 4 года стал лучше?
Напомню, что VEON переезажет из Амстердама в Дубай и теперь это компания с пропиской в ОАЭ.
VEON находится в этой башне - Index tower.
Правда сам VEON ни в какой индекс не входит.
На все вопросы любезно ответили. Самое главное просто пустили и были все очень дружелюбны - голландское происхождение решает, в отличие от Globaltrans в октябре 2024.
С точки зрения российских держателей самое главное - на MOEX торгуются настоящие акции VEON.
Все права у них есть. Компания это подтверждает.
Как только будет мир и снятие санкций, нам помогут их обменять на ADS.
В эквиваленте ADS в России следующее количество бумаг:
НРД: 4 583 553 акции с европейским ISIN, то есть бумаги с Euronext
Депозитарий СПБ биржи: 2 294 881 акций с US ISIN, то есть бумаги с NASDAQ
Всего у VEON капитал 73 967 627 в эквиваленте ADS
https://www.veon.com/investors/equity-investors#tab-item-17
Значит в России 9,3% акций, это довольно много и они помнят о нас и даже следят за котировками.
Дивиденды теоретически могут платить, но компания пока сфокусирована на другом способе распределения капитала - байбэке.
Первое ключевое корпоративное событие, которое мы все ждем - IPO Киевстар во второй половине года.
Если есть вопросы про VEON - задавайте в комментариях, постараюсь завтра ответить.
Более подробно про VEON постараюсь написать после предстоящего выхода отчета за 2024.
Мой друг Владимир угостил меня местными стейками в ресторане Bull and Bear
Владимир глубоко разобрался в бизнесе Tesla, в отличие от наблюдателей, которые следят только за слабыми продажами автомобилей (они не учитывают рестайлинг) плюс с начала года акции обвалились, хотя являются уникальной возможностью инвестирования в робототехнику. Первый прорыв ожидается уже летом 2025 после запуска роботакси - нового эффективного Uber.
Все описано тут, это будет самая дорогая компания на планете:
Купил на прошлой неделе 30 акций, всего лишь 30, чтобы наблюдать.
А уже на этой неделе у меня 1301 акция. Акции упали вдвое и я решил купить.
Духу купить 2000-3000 штук не хватило взамен золотых акций, так как коррекция в США может быть еще и не закончена и впереди рецессия с новая волна снижения ставок.
Владимир справедливо указывает, что акции 4 года находятся в боковике, хотя на фоне прогресса ИИ в бизнесе компании готовится мощный скачок, что еще не переосмыслено инвесторами.
Наверняка многие не поверят, что я купил эти "дорогие" акции, но считаю, что текущий откат в Tesla это был шанс, а если они упадут еще, то буду докупать на счете в Казахстане.
Мало кто понял, какие изменения в мире грядут, но Трамп очень хорошо понял!
Происходящее же на российском рынке находится за гранью моего понимания.
Дважды рынок падал на том, что Зеленский, а позже Макрон отвергали переговоры.
Теперь же когда Украину через силу склонили к переговорам и из ее рук выбит последний козырь в виде курского выступа, это все равно не нравится, так как многие инвесторы теперь сами не хотят переговоры и ждут продолжение борьбы как минимум с целью занятия Херсона и Запорожья, не видя с дивана как сложно далось нашим военным наступление второй половины 2024 года.
В интересах ли России завершить конфликт достигнув ряда крупных успехов и исключив все разговоры о вступлении в NATO, Зеленского просто не переизберут, и он уйдет в историю.
Или лучше рискнуть, отвергнув переговоры, и подождать, пока Украина получит море оружия, а мы получим настоящее эмбарго и крах рубля? Выбор просто очевиден. Конечно же есть риски любого выбора, но Путин будет думать взвешивая все За и Против.
Рубио - рекомендую к просмотру, конкретика
На прошлой неделе, как и писал купил 5 млн акций Совкомбанка.
Хотимские, кстати, думают об ИИ, в отличие от условного ВТБ или БСП.
А чтобы купить, пришлось продать еще АЛРОСА, Россети Центра и даже Юнипро.
Случайно мне повезло не попасть под глупейшую распродажу акций Юнипро до 2 рублей.
Ударный отчет был проигнорирован на страхах об огромном CAPEX и закупке несуществующих ПГУ российского производства.
Пошли разговоры о невыплате дивидендов (сенсация?) или о продаже с дисконтом так как акционер недружественен (продажа сегодня вряд ли возможна, ведь это де факто залог) или о CAPEX в отсутствии немецких и иностранных комплектующих для ГРЭС. Но если я жду мира, то меня все это вообще не интересуют, все это пропускаю мимо ушей, а если не жду, так и я и не покупал бы Юнипро, а купил бы доллар.
Также на проколе о том, что Трамп может ввести новые санкции если Россия не захочет вести переговоры (это кого-то удивило?) купил ликвидный Сбербанк спекулятивно на плечо и будут держать его до того момента, когда Трамп и Путин созвонятся. Кажется, никакие больше доводы уже не работают, а вот при прошлом созвоне президентов весь пессимизм развеялся. Поэтому надо ждать его и продавать при любом исходе или же ждать встречу лидеров.
Сегодня
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ США "СЕЙЧАС НАПРАВЛЯЮТСЯ В РОССИЮ" ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ УКРАИНЫ - BLOOMBERG
ТРАМП НАДЕЕТСЯ, ЧТО ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА РФ ДЛЯ УКРАИНСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ -
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ ВВОДИТЬ ПРОТИВ РОССИИ НОВЫЕ САНКЦИИ, ТАК КАК ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ НЕГО ЯВЛЯЕТСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ
КОНТАКТОВ С РУКОВОДСТВОМ РФ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПЕРЕМИРИИ НА УКРАИНЕ ПО СУЩЕСТВУ ЕЩЕ НЕ БЫЛО, НО СИГНАЛЫ ПОЗИТИВНЫЕ - ТРАМП
ИНТЕРФАКС
28 февраля он говорил следующее, вдруг кто забыл (у меня уже ощущения, что половина забыла):
Трамп назвал свои контакты с Путиным превосходными и заявил, что переговорщики приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по Украине
Портфель на конец прошлой недели.
Визуально даже видимо изменился впервые за много месяцев.
Tesla тут еще 0,09%.
Таблица
Коротко по бумагам.
Продолжают выходить отчеты, можно будет обновить потенциалы и расчетные дивиденды.
1. Globaltrans очень сильный отчет з 2024 и очень большие планы по капиталовложениям.
В чем-то похож на Юнипро. За полкапитала с ROE в 30+% такой неликвидный актив купить в голову мало кому придет, думаю со мной что-то не то...
2. НоваТЭК объявил дивиденды, без сюрпризов.
Приятный бонус.
Главный сюрприз - это санкции.
Мейнстрим на два-три года запоздал: " как американцы снимут санкции ведь их СПГ хочет захватить Европу?".
3. Сургутнефтегаз ао 500 000 штуку держу долгосрочно, на курс не смотрю.
4. Финсектор и российские банки сегодня выглядят очень привлекательно и это очень понятная история.
Самое главное, чтобы как не было в примере выше с НоваТЭКом, если у вас вдруг в голове возникла с большим запозданием мысль "а ведь высокие ставки вредны для банков и их заемщиков".
Серьезное снижение ставок на повестке, что вызовет рост прибылей в банках, а ведь они и сегодня торгуются с очень низкими мультипликаторами.
5. В Казахстане, наоборот, начинается повышение ставок.
Пока не ясно, сужение ли это спреда с Россией, либо реакция на небольшой подъем инфляции на фоне укрепления рубля и роста цен на российские товары.
Легкое повышение ставок нейтрально для банков, но, если их поднимут до 20%, это негатив. Пока большой угрозы не видно.
6. Полюс ударно отчитался, правда у меня расписки.
Финансовые санкции могут снять очень быстро. Но свой рынок капитала мы уже не отдадим - все желающие будут торговать на нашей бирже без расписок в Лондоне.
На расписки получим акции.
7. Алмазы, делают новую попытку разворота.
Как вам такой прогноз о перспективах поддельных алмазов?
В Дубай молле поддельных камней почему-то нет!
8. Шорт Мечела остался на 160 000 акций.
Акции оторвались от реальности. Надеюсь зашортить повыше на позитивных геополитических новостях.
Портфель vs Индекс vs ПИФ
Дивидендные ориентиры.
Буду вносить новые данные исходя из отчетов чуть позже, как доберусь до компьютера.
Всем успехов!
Данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. ALENKA CAPITAL не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.
Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не могут гарантировать достоверность и полноту включенной в обзор информации. ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не несут ответственности за убытки от использования информации, содержащейся в данном обзоре
Комментарии
Артём Шаталов
>А чтобы купить, пришлось продать еще АЛРОСА, даже Юнипро. Каждый раз удивляюсь вашему таланту в умении продавать шиткойны на хаях, шеф
Элвис Марламов
Это не шиткоины
Элвис Марламов
В ПИФе и автоследовании они остались так как идея в силе
Руслан Заболотский
А что с DR Полюс?) Насущный вопрос. Ждем переезда в этой жизни?
Элвис Марламов
Переезда не ждем ведь это российская компания, только конвертации
Андрей Горелов
Там программа ДР ЗАКРЫТА! Какую ты конвертацию ждешь?
Роман Даянов
А могут снова программу ДР открыть, чтоб конвертнуть?
IgorS
Тут может быть слабым моментом, то, что если программа закрыта, то банк депозитарий депозитарной программы должен предпринять меры к реализации акций и распределению денежных средств среди держателей расписок, и еще нюанс, а среди кого он должен распределять, кто был владельцем на какую то дату?
IgorS
И еще момент, два разных состояния- закрыта книга банком депозитарием по тем или иным причинам и закрыта сама программа депозитарных расписок на акции. В первом случае книги могут потенциально быть открыты, а во втором включаются регламенты при закрытии программы.
Элвис Марламов
В том числе принудительную от ЦБ, компания говорила, что такая опция есть
Элвис Марламов
Андрей, ты думаешь без шансов?
Андрей Горелов
Ну щас можно и лукойл зацепить с дисконтом 75% для любителей! Я считаю, что пока без шансов и даже с дисконтом 75 такие кирпичи брать не хочу. Может быть там когда-нибудь что-то и разрулится, но это вообще темный лес пока...
Элвис Марламов
Спасибо! 75% в ЛУКОЙЛе можно и рискнуть )
Андрей Горелов
Ну купи нервы пощекотать) В фф найдут адры!
Александр Клещев
Нету такого дисконта. Дисконт 25% там
Руслан Заболотский
Да понятно, написал криво. Ясное дело речь про конвертацию, в том числе принудительную. Думаю с окончанием сво шансы на счастье возрастут
Артём Шаталов
К заблоченным американским акциям с дисконтом в том же Тиньке не присматривались или совсем сомнительная идея?
Элвис Марламов
Сколько стоит сейчас Tesla?
Дмитрий Дмитриев
17000 рублей + матвыгода
Николай Сафронов
Это единичные лоты
Andrey
Вчера и позавчера 200 лотов стояло по 17990 или около того
Элвис Марламов
У думал дисконты больше
Сергей RCG
там коридор надо смотреть: покупка 9000, продажа 17000. Но объемы копеечные (по 10-20 штук)
Элвис Марламов
Спасибо Сергей! А сделки идут?
Артём Яндуганов
Есть клиенты, кто накупил на 30-50 млн у нас
Элвис Марламов
И почем они брали?
Элвис Марламов
Можешь найти офера?
Антон Соловей
А в чем идея, можно у держателя заболоченной бумаги купить?
Федор
А через какого брокера Теслу купили?
Элвис Марламов
Федор, через Freedom Finance
Андрей Павлович
Элвис, а как относишься к идее Михаила по префам БСП? Что тебе твой чувствительный инвесторский сейсмограф говорит? Есть джус?)
Элвис Марламов
Мне нравится ход мыслей Михаила, и как действует ЦБ в последнее время.
Sergey Pestelev
Элвис, втб кстати давно развивает ИИ. Они жаже его используют и у них есть их интегратор который разрабатывает методы применения ИИ для банка. Тяжело сказать какой это дает эффект, но они на всех внутренних конференциях рассказывают про свой ИИ про цифровые аватары которые будут с клиентами работать вместо сотрудников банка:)
Элвис Марламов
ИИ должен сильно проредить банки за обозримое время, при этом, предыдущие наработки и инвестиции, могут быть сделаны зря.
Михаил М
ВТБ бредит, там такое днище по брокерке, даже в Прайме. Отставание от других брокеров лет на 10.
Роман Даянов
Ага особенно удивляет что 3-х летнюю льготу никак не посмотреть, только самому считать, брок отчёт за текущий день почему то только на след день можно выгрузить - ебс это вообще эпикфейл учитывая что у многих брокеров это есть года с 2015 уже - из недавнего обнаружил нечайно что комиссия изначально считается по максимально возможному значению ( для тех тарифов где есть градация от оборота или сумме на счете), это все депонируется еще и только на след день пересчитывается нормально
Роман Даянов
Они про един брок счет рассказывали что будет в 1 кВ 24, а теперь уже на 3-4 кВ 25 ждут))
Михаил М
Они много чего рассказывали клиентам Открытие Брокер. В ВТБ вообще на уровне культуры что-то пообещать, а потом они про тебя забывают.
Элвис Марламов
Кажется, что вдолгую без перемен ВТБ не выдержит технологических изменений
Антон Кор
по ощущениям, без господдержки, они бы уже давно закрылись как сотни других не эффективных банков за последние 10 лет.
Алексей Алексеев
ВТБ стоит рассматривать не как коммерческий банк, а как неформальное гос.агентство для поддержки нужных бизнесов.
Антон Кор
Это я понимаю. К тому же мой друг проработал там лет 10, дослужился до руководителя регионального отделения и уволился. Его мнение, что навязывание умирающих бизнесов, которые нужно "спасать" никогда не позволит "поднять голову" ВТБ. Он акции своего работодателя не покупал )
Максим Владимирович
Элвис купил акции тесла - если не это, то что тогда вестник апокалипсиса?
Элвис Марламов
Маск изменит мир )
Оl
Элвис, в одном из видео вами была сказана классная фраза - "не беру, потому что недостаточно экспертизы", а досточно ли знаний/экспертизы чтобы покупать акции такой непростой компании как Тесла ? В обзоре честно говоря увидел только то, что публично обещает Маск. Мне тоже хочется купить, но вспоминая принципы Питера Линча понимаю, что я в этой компании ничего не понимаю :)
Элвис Марламов
Появление гуманоидных роботов - всегда мечтал найти подобную идею! Он серьезно продвинулся в этом направлении, а это может изменить все сектора, когда робот будет оснащен мощным ИИ. alenka.capital "Инвестиции в робототехнику"
Элвис Марламов
То есть акции в 2021 резко ушли вверх, да и я не знал, что они смогут так далеко продвинуться в этом направлении. А теперь возникает возможность, но не факт, что акции не пройдут ниже в случае рыночной коррекции. Считаю, что это пробный шар, дальше надо следить за реализацией программы беспилотного вождения и это уже будет первая революция, следом уже миллионы роботов, а это совершенно новая экономика "для автопроизводителя".
Оl
Если все что обещано заработает, то конечно (а рано или поздно заработает), технология прорывная, тут не поспорить, вопрос в том, что это возможно уже в цене, судя по гигантской капитализации и мизерной прибыли. Так же считаю, что американцы сворачивают глобализацию, в первую очередь потому, что дешевая раб. сила очень скоро будет не нужна и опять же их достало воровство технологий контрактными производителями.
Элвис Марламов
Повторю, что цена как и 4 года назад сейчас.
Элвис Марламов
Тогда было безумно дорого, сейчас просто дорого. Я не говорю, что дешево.
Дмитрий Нет
Который Безумный?
Элвис Марламов
Поправил на Маска )
Dmitry Plusov
"Хотимские, кстати, думают об ИИ, в отличие от условного ВТБ или БС" - ага, сегодня звонил узнавал об открытии счёта на юрлицо, сбросили 5 анкет которые должен заполнить, потом менеджер вручную всё проверяет, потом служба безопасности всё проверяет, потом я обязательно должен приехать в отделение и там за 7тр делают карточку подписей и заверяют копию с устава - страшно подумать сколько людей задействовано в этом никчёмном процессе, ИИ там и не пахнет...
observer
Так это же не массовая и сложная операция. Ее нет смысла автоматизировать даже, не то что модельку тренировать.
Dmitry Plusov
В смысле не массовая? ВСЕ открытия счётов юрлицам у них так проходят - куча непонятно что делающего народа...
observer
Отвечать в чате поддержки, заявка на кредит, пуши, смски, емейлы. Вот такие вещи автоматизируются. А открытие счета для юрика, думаю не самая массовая операция, к тому же сложная и зарегулированная. Тезис в том, что внедрение ML и технологичность компании нельзя оценить по этому кейсу.
Sergey Pestelev
Такая же примерно проблема была при подаче на Ипотеку, заявка на сайте состоит из указания своего телефона и имени и далее по телефону звонят в неудобное тебе время предлагают заполнить анкету. Диктовать все данные для анкеты на 2 страницы по телефону оператору, вот это уровень развития банка. В Сбере 2 минуты все полу автоматически заполняется.
Элвис Марламов
Отличный пример, как все можно будет улучшить ))
Алексей Холод
Класс, спасибо за репортаж из офиса Veon! Наш рынок последние дней десять очень занятный - пессимизм тотальный )
AlexeyVictorovich
Элвис, ты походу попал под очарование Хотимских. Думаю менеджмент Хоума был в такой же ситуации, а потом параметры сделки ТРИЖДЫ пересмотрели, мотивируя падением рынка и акций, которое продлилось ровно до момента финального согласования.
Элвис Марламов
Да, но то что их продавили по цене это плюс для акционеров Совкомбанка
AlexeyVictorovich
Ты видимо не допонял мою мысль. Они вежливые и обходительные пока интересы совпадают. Если интерес будет в другом (как например в оферте или в пересмотре доли) - они будут вести себя по иному. Нас за прошедшие 2 года научили очень четко фильтровать информацию от менеджмента любой компании.
Элвис Марламов
Согласен, но мы же с ними в одной лодке
AlexeyVictorovich
пока да. А вообще я думаю тебя не спроста они пригласили, но об этом потом как-нибудь потрещим
Евгений
Расскажите не только Элвису. Какие мысли?
Антон Соловей
Лидерам мнений самые вкусные стейки)
Элвис Марламов
Давай
Юрий Пономарев
К бабке не ходи. Элвис уже фигура на рынке и пока он не начал управлять многомиллиардным фондом и сам приглашать эмитентов, отчего бы и не задружить сейчас. Жду, что подобные встречи Совком ещё использует в своём пиаре.
Андрей Горелов
Когда это миноры с мажорами в одной лодке плыли?!
Элвис Марламов
Мы же акционеры одного банка, у них нет какого-то скрытого фэмели офиса
Sergey Kondratyev
Трамп купил Теслу (авто) Элвис купил Теслу (акции) Если это не лонг, то что это?)
Элвис Марламов
Кстати]6 авто не хотел бы купить, мне нравятся только робототехника и автопилот
observer
Ну не знаю, меня Маск очень сильно смущает как владелец компаний. Он ссорится со всеми налево и направо. Если так дальше пойдёт, у него продажи рухнут не только естественным образом (за счет конкуренции), но и искусственным. За счет байкотов и регуляций. Про автопилот: все в индустрии знают, что решить задачу полноценного автопилота без лидара - это утопия. К тому же, стоимость лидаров упала в разы. Маск же уперся как обычно рогом, и никакого рынка роботакси ему не видать. И вообще первыми поедут массово грузовики, а не такси. Яндекс это слава богу понял. p.s. Спекулятивно, то я не сомневаюсь что будут попытки buy the dip, потому что SA например завалена рекомендашками покупать. Но до хоть как то оправданной фундаментальной цены там падать еще и падать.
2tl
Почему в SA падать и падать до оправданной цены?) Мне кажется их надо оценивать сейчас скорее как полуфабрикат, чем как компанию, и стоят они вполне недорого для этого, относительно стоимости золота.
observer
SA это в данном случае сайт - по типу Аленки (качество контента конечно похуже, тут Аленка вне конкуренции). Там куча рекомендаций выкупать падение в Тесле.
Антон Кор
что за сайт?
Дмитрий Иванов
Вот этот: https://seekingalpha.com/
2tl
а, вы про ищущих альфу, понял. Прочитал от позиции, как говорится)
Элвис Марламов
Выдающийся человек и организатор
Ivan K.
буду занудой, но в Дубай Моле есть лабораторные алмазы, в том же Swarovski, у кого-то прям на витрине с надписью Lab Grown, если сразу глазом не видно, то можно спросить и они покажут
Евгений Николаев
Подождите, а Swarovski это ведь ... хрусталь ?)
Тони Сопрано
Хорошо что не увидел, а то бы бить начал с криками - Фальшивка!
Элвис Марламов
Интересно, не знал, что Swarovski осваивает эту нишу, для них это крутой ход на самом деле
Рустам Н
глядя на них и пошла мода как продавать стекло - очень дорого
Кекс Пекс
Элвис, исходя из продажи Алросы, но сохранения долгосрочной идеи по ней - видите какие-то краткосрочные риски падения котировок? Понимаю что в ПИФе/стратегиях осталась, вопрос в контексте портфеля
Элвис Марламов
Нет не вижу
Вано Маркелян
Тесла изменит мир?!) да с такими ответными пошлинами за Трампа кто их будет покупать массово, кроме как в самих штатах. И как показала история с аналогом чата gpt от китайцев, такие технологии не дают гарантий долгосрочной недосягаемости. Да и разработки автопилотов в Китае давно идут полным ходом. И даже у Яндекса. Не обязательно быть теслой, чтобы иметь автопилот. То есть угрозу для Тесла вижу прежде всего в сбыте. Европейцы будут блочить пошлинами и поддержкой своего автопрома. На рынке Китая будут явно больше брать свои бренды. А страны с более слабой экономикой пойдут по пути "что дешевле и не хуже", ну а это те же ,Li, BYD, Zeekr и прочие Voyah. Какие у Тесла есть реальные преимущества? Долгосрочные? Я не в теме, но может Элвис тезисно прописать на чем они "поедут" в светлое будущее?)
Артём Шаталов
Что значит даже у Яндекса? У Яндекса уже есть такси с автопилотом, а не пока что фантазии шиза с аутизмом
Александр Радионов
В таком виде как у Яндекса у Теслы уже давным давно есть такси, а в коммерческом виде Тесла запускает беспилотное такси уже в июне. У Яндекса планы на коммерческий запуска беспилотного такси неизвестны.
Антон Соловей
Свечку не держал, но насколько знаю, основной вопрос там - в регулировании. Технология готова, судя по всему - в Ясенево такси уже который год ездят, и отсутствие новостей о них (либо мимо меня прошли) говорит о том, что происшествий нет
PavelV
Элвис, при какой цене обратно в юнипро зайдешь?)
Элвис Марламов
Да вот купил уже по 2,04 немного )
PavelV
крепкий парень)
Рустам Шакиров
по Юньке 4+ или возможная реакция на 1,5+ руб? Без "давайте посмотрим")
Элвис Марламов
Ждем перемирия и все тут
Рустам Шакиров
Спасибо, Кэп! Твердо и четко!
Vyacheslav P.
"так и я и не покупал бы Юнипро, а купил бы доллар." Элвис, уже несколько раз видел от вас подобный комментарий, он меня немного сбивает с толку. Разве доллар (замещайки) интересны только на случай продолжения конфликта? В случае мира мы девальвацию больше не ждем? Вроде от вас же был и другой вариант, когда нефть дешевеет, рубль придется девальвировать.
Мichael S
замещайки интересны при любом сценарии, но надо смотреть доходность и эмитента мир: выравнивание доходности к рейтингу эмитента и "западным" доходностям война: рост валюты + спрос на валютную экспозицию = снижение доходности то есть даунсайд риск небольшой (или вовсе отсутствует), апсайд есть = прекрасная страховка
Андрей Горелов
Что-то их развелось только как грязи. Я раньше думал что это можно даже как идею брать, мол их больше не становится, выпуски гасятся а валютных инструментов все меньше. Но щас на первичке их выходит по 1-2 в неделю! За последний месяц только вышел Новатэк, Сибур (с допкой), ЮГК, Металлоинвест (2 раза), завтра Акрон размещается, на след неделе Евраз, Полипласт, Черкизово...
Михаил Крушинский
и норникель 20 марта собирает заявки, при таком курсе можно собрать хороший валютный хедж.
Андрей Горелов
Но никель и купон зарубил. Начинает с 9! Притом что новатэк 9.4, сибур 9.6...
Мichael S
ну госы хотя бы не прибавляются в количестве (если я не пропустил чего) но они почти все уже стоят на "правильной" доходности
Элвис Марламов
6-7% доходности реальны
Мichael S
да, я тоже так думаю на первичке и вокруг можно сейчас налутить где-то 9.5-10% в хороших объёмах процентов 10-20 апсайда тела в зависимости от периода купона там есть
Андрей Горелов
Такие дохи будут при баксе 110. Проходили уже. Эти инструменты конечно валютные, но они не валютные)
Элвис Марламов
Вячеслав, я писал про развилку, кто-то выбирает мир, а кто-то продолжение конфликта. Я выбрал мир и соответствующий портфель, а тот кто выбирает войну он же не должен брать ОФЗ, LQDT или ЛУКОЙЛ, надо брать, тем более по сегодняшнему курсу, долларовые бонды.
Роман
МНе кажется Тесла упадет еще ниже за счет ответных мер Европы и Китая против США
Элвис Марламов
Буду докупать до 2000-3000 штук
Рустам Шакиров
Спасибо, Кэп! А В Т Б?
Элвис Марламов
Это опцион, докупка была ошибкой
Vlad Roman
Элвис, Сбербанк!? Спекулятивная идея под мир?
Элвис Марламов
Исключительно спекуляция на неделю
Рустам Шакиров
По Совком - прям восторг-радость? Куда смотрит бумага?
Элвис Марламов
Вот отчет скоро будет и прогноз менеджмента, уже завтра
Антон Кор
есть предпосылки к хорошему отчёту? Или просто в очередной раз убедимся, что планы остались в силе и не более того? Я к тому, что отчёт вряд ли что-то может преподнести
Элвис Марламов
Отчет это зеркало заднего вида, но потенциальная достойная прибыль впереди
Алексей Ефимов
Элвис, сажи плз, как именно вы в Дубае поверяли, поддельные бриллианты или нет. Дело в том, что в Абу-Даби в бутиках тонны подделок, когда спрашиваешь сертификат - они дают. Но это фуфельные сертификаты - пустышки, вроде кассового чека. Настоящий должен иметь QR или номер камня на сайте независимой лаборатории. Обращаю внимание.
Элвис Марламов
Не знал что в Дубай молле в бутиках могут быть подделки
Monko
интересно, как они учитываются в статистике продаж.
Роман
Судя по работе моего знакомого, который занимается банкротством физ лиц, сейчас пошел вал банкротств, что не может не сказаться на банковском секторе
Элвис Марламов
Да, это было ожидаемо и я писал об этом, поэтому надо вспомнить о Говарде Марксе
Залим Сохов
Кто сказал что Тесла лидер в создании роботов? Китай и тут сильно впереди)
Maxim
какие там есть публичные компании, которые впереди Tesla?
Элвис Марламов
НИКАКИЕ )
Maxim
вот об этом и речь