Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Доступ к материалам Подписка Получить доступ к нашим материалам, можно оплатив подписку Мы предлагаем Вам тариф ALЁNKA Premium Подробная информация приведена на страничке "Тарифы" Посмотреть тарифные планы Оплата за один пост Получить доступ за 5000 RUB Свободный доступ Cущественные ограничения дос…
Еще один эмитент из портфеля завершил процедуру редомициляции. Можно сказать, что наша большая идея, почти завершилась. Хотя еще нет на бирже российских Евраз-НТМК и ОКей. Всех кто додержал с 2022-2023 - поздравляю! Озон хорошо подготовился и перед стартом торгов выпустил сильный отчет, объявил див…
Небольшая заметка про портфель. Короткая неделя + надо домонтировть видео про стейки, новую серию. Душевный подкаст 4.1 Портфель с рядом небольших изменений. Шорт РТС закрыл. Таблица 1. Заменил в Альфе у жены Сургут обычку на преф. Если посчитать разницу за 5 лет (берем 1 рубль дивиденд на обычку +…
Начнём сразу с портфелей. Ждем снижения ставок и возможного ослабления рубля и на этом строим стратегию. Какие изменения за месяц по бумагам: 1. Покупка префов Сургутнефтегаза, а там, где была обычка, то замена на префы. 2. Покупка префов Ленэнерго. 3. Покупка НоваБев. 4. Увеличение Селигдар. 5. По…
Итоги октября. В целом ничего не происходило. Реакции на геополитику, в том числе Будапешт, не было. Купил 1000 акций БМК на часть дивидендов от Globaltrans. Когда и если Мечел наконец-то распилят (или заберут нормальные собственники), то может быть в дочках будет идея. Новые бумаги вышли на Мосбир…
Подведем итоги месяца. Начнем с реалий. Вновь роста нет. Пока нет. Индекс обогнали, взяли период с 16 января 2024, когда этот портфель был сформирован. Сравнение с индексом полной доходности: У нас -1,7% (тут еще фактор ежемесячной комиссии в 177 рублей) У индекса полной доходности -7,4% Как думает…
У меня была очень насыщенная неделя. Началось все с дня робототехники Яндекс, а я роботов очень люблю :) Думаю, сделаю отдельный пост. Побывал на РБК https://youtu.be/spQDCjM7ik8 https://vkvideo.ru/video-210986399_456243926 Алёнковцы угостили меня знаменитыми стейками в Миткоине и удалось послушать…
Про стратегические цели на 2029 год НоваБев уже рассказывал, а вот подробный гайденс на 2026 год - это что-то новое. Наверняка прямо сейчас НоваБев ищет момент, чтобы вывести свою дочку на IPO, косвенные намёки на это мы уже видели. 07.10.2025, 13:25 ИИ 132.4 NovaBev. Заготовка под IPO ВинЛаб Сдела…
Сводка по портфелю. Вчера утром, когда ходил на стрижку, успел прямо в процессе продать часть своих акций на вбросе CNN и откупил после обратно большую часть. Думаю, на стейк заработал. Вроде этого: Но к вечеру оказалось, что не все так просто! Стейк вырвали из рук и постригли счет! Мы не изменили …
Перед выходом отчетов за 3-й квартал выпускаем квартальный срез мультипликаторов по основным секторам, которые мы периодически пытаемся расширить, добавляя все новые и новые. Не секрет, что отчеты будут относительно слабые, за исключением ряда сильных секторов. Энергетика в широком смысле, энергосб…
Портфель получил неожиданный удар от новой законодательной инициативы. Вкратце суть в том, что энергетике, при растущем потреблении электроэнергии и износе оборудования, нужен новый CAPEX (писал об этом подробно в репортаже со Дня Инвесторов Интер РАО в Калининграде 2024), а так как рыночными метод…
Сделаем краткий апдейт ИИ 132 23.05.2025, 13:44 ИИ 132.3 NovaBev. Прикидываем форвардные показатели на основе нового гайденса 2029 Попробуем осмыслить вчерашний День Стратегии с помощью цифрам и расчётов. https://alenka.capital/post/novabev_den_strategii_2025_may_109017/ Главный слайд из презентаци…
Коррекция давит на портфель, но продавать большую часть своих акций не хочу и не могу. Например, сложно продать 0,1% акций Россети Москва и затем откупить их обратно ниже. В этот раз попробовал захеджироваться через фьючерс индекса РТС. Давление властей на экономику через рост ставок и налогов под …
Традиционный ежемесячный обзор публичных портфелей. Прошёл год с момента, когда РТС занырнул ниже мобилизационной паники и мы изменили тональность с негативной на позитивную, после чего долгое время писали, что не меняем взгляд на рынок. Характерный мем того времени от нас. Кстати, сейчас РТС 1000+…
Из важных плюсов внебиржевого портфеля, то что обычно во время биржевых коррекций ничего не происходит. Не все Трамп-ралли еще исчезло, тем более с учетом дивидендов, но настроения на бирже плохие. В этот раз на этих уровнях не очень интересно рынку. Эмоции и тоска! Это морально убивает многих инве…